Forex Ekonomi Güncel Forex Şikayetleri
Benzer Yazılar
Bu adım adım kılavuzda, hem Forex hem de CFD ticaretinde son derece önemli iki kavram hakkında sahip olabileceğiniz tüm soruları yanıtlamayı hedefleyeceğiz; Forex Teminat Hesaplama Nasıl Yapılır? Bu sorunun arkasında bir çok etken bulunmaktadır. Teminat, kaldıraç ile bağlantılı hesaplanır.
Başlıklar arası Hızlı Geçiş Yapın
Forex Teminat Hesaplama Nasıl Yapılır?
Forex ticareti ile ilgili olarak kaldıraç ve marjların ne anlama geldiğini ele alarak başlayacağız, ardından ticaret stratejinizin bir parçası olarak bu kavramları kendi avantajınıza nasıl kullanacağınıza bakacağız. Ayrıca risk yönetimi yaklaşımınızı da düşüneceğiz. Son olarak, ticaretinizde gerçekten Forex kaldıracına ve marjına ihtiyacınız olup olmadığını araştıracağız.
Öyleyse önce en baştan başlayalım. Çoğu brokerin yatırımcılarına kaldıraç sunduğunu bilmek önemlidir. Forex yatırımcıları piyasadaki konumlarından yararlanarak kar potansiyellerini önemli ölçüde artırabilirler, ancak hayattaki her güzel şey gibi ödül de riskle birlikte gelir.
Kaldıraç Nedir?
Döviz ticareti kaldıracı bağlamında, komisyoncu tarafından size verilen alım satım kredisinin, kendi sınırlı ticaret sermayenizle mümkün olandan daha büyük bir piyasa pozisyonu elde etmek için kullanılması anlamına gelir.
Kaldıraç, X: 1 oranında ifade edilir. X, komisyoncunun ticaret sermayenizi ticaret kredisi ile kaç kez eşleştireceğini sembolize eder.
Örneğin, bir komisyoncu 100: 1 kaldıraç oranı sunduğunda, bu, bir piyasa pozisyonuna yatırım yaptığınız her 1 $ için, pozisyonunuzun boyutunu yüz kat artırabileceğiniz anlamına gelir. 1 $ ile 100 $ değerinde bir piyasa pozisyonunuz olur.
Buna karşılık, bir komisyoncu 1: 1 kaldıraç teklif ettiyse, 100 $ ‘lık bir piyasa pozisyonu elde etmek için 100 $ yatırım yapmanız gerekir.
Size sunulan kaldıraç, komisyoncudan komisyoncuya değişir. Forex ticareti endüstrisinde, komisyoncular tarafından sunulan kaldıraç, yaklaşık 1:100 ila 1:400 arasında değişmektedir. Ancak bazı ülkelerde kaldıraç, düzenleyici kurumlar tarafından sınırlandırılmıştır. Örneğin, SPK tarafından düzenlenen Türk brokerlerinin yalnızca maksimum 1:10 kaldıraç sunmasına izin verilir.
Forex Ticaretinde Kaldıraçların Artıları ve Eksileri
Daha geniş bir pazar pozisyonu ile, kaldıraç miktarına bağlı olarak kar potansiyelinizi artırabilirsiniz. Bununla birlikte, kaldıraç şunları yapmanıza olanak sağladığından, bu hem yararlı hem de potansiyel olarak riskli olabilir:
Holdinglerinizin boyutunu artırın, bu da genel pazar kazancınızı artıracaktır.
Piyasa pozisyonunun değeri, orijinal piyasa giriş fiyatının altına düştüğünde, orijinal sermayenizden daha büyük zararlar tahakkuk ettirin.
Ek olarak, bazı komisyoncular, büyük kayıplara yol açabileceği için son derece tehlikeli olduğu düşünülen 1:200’ün üzerinde yüksek kaldıraç oranları sunar. Sonuç olarak, bazı düzenleyici kurumlar yalnızca daha düşük oranlara izin verecektir.
Marj Nedir?
Şimdi kaldıraçla başa çıkmak zorundayız, hesabınızda 1.000 dolarlık bir işlem bakiyeniz olduğunu varsayalım. EUR / USD döviz çiftine yatırım yapmak istiyorsunuz ve komisyoncunuz size bu piyasada 100: 1 kaldıraç oranı sunuyor. 100.000 £ değerinde bir pozisyon tutabilir misiniz?
Basitçe söylemek gerekirse, hayır. İşlem hesabınızda yeterli marjınız olana kadar 100.000 $ tutarını tam olarak kullanamazsınız.
Teminat, kaldıraç kullanımının kredi riskini karşılamak için yatırmanız gereken para miktarını ifade eder. Ancak, çoğu zaman mevcut marjınıza bakarsınız. Bu, işlem yapabileceğiniz hesap bakiyenizin miktarıdır.
Komisyoncular genellikle marj gereksinimlerini tüccarın pozisyonunun bir yüzdesi olarak ifade edeceklerdir. Bununla birlikte, marjın değeri, tüccarın piyasa sahipliğinin değerine göre dalgalandığı için mutlak değildir.
Yukarıdaki örneğimizde, ticaret hesabınızdaki 1.000 $ marjınızı temsil eder. Bu, komisyoncunun% 1’lik bir marj gereksinimi talep ettiği anlamına gelir. Ancak, bu tam hesap bakiyeniz olduğundan, bunların hepsinin mevcut olmaması mümkündür.
Yeni bir işlem açtığınızda, komisyoncu marj yüzdesini tutar. Herhangi bir anda çok fazla işlem açarsanız, işlem hesabında marj kalmayacağından yenilerini açmanız sınırlı olacaktır.
Teminat Çağrıları
Teminat çağrıları, hesabınızdaki para miktarı, komisyoncunun marj yüzdesinin altına düşerse gerçekleşir. Aracıdan, gerekli marj yüzdesi karşılanana kadar hesabınıza para yatırmanız için bir talep alacaksınız. Alternatif olarak, marjı kapatmak için bazı pozisyonlarınızı tasfiye edebilirsiniz.
Zamanında hareket edemezseniz, komisyoncunuzun pozisyonlarınızın tamamını veya bir kısmını piyasa fiyatından kapatabileceğini unutmayın.
Kaldıraç ve Teminat Arasındaki İlişki
Teminatınız olmadan kaldıraçla işlem yapamayacağınız için, marj ve kaldıraç el ele gider. Yukarıdaki iki bölümde açıklandığı gibi, kaldıraç ve marj ters bir ilişkiye sahiptir. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor, ancak farklı bir perspektiften.
Kaldıraç oranı ile marj arasındaki ilişki aşağıdaki iki formülde özetlenebilir:
- Kaldıraç = 100 / Teminat Yüzdesi
Örneğin komisyoncu tarafından sunulan marj% 2 ise, kaldıraç oranı 1:50’dir (100 ÷ 2 = 50). - Marj = 1 / Kaldıraç
1:50’lik bir kaldıraç oranı,% 2’lik bir marj yüzdesi verecektir (1 ÷ 50 = 0.02)
Aşağıdaki tabloda, en yaygın kaldıraç oranlarından ve marj yüzdelerinden bazılarını listeledik:
Kaldıraç Oranı Marj Yüzdesi
1:10 % 5,55
1:30 % 3,33
1:50 % 2.00
1:100 % 1.00
1:200 % 0,50
1:400 % 0,25
Kaldıraç ve Marj Nasıl Kullanılır
Kaldıraç ve marjı etkili bir şekilde kullanmaya başlamak için önce toplam öz sermayenizi hesaplamanız gerekir. Forex ticaretinde, hisse senedi, açık pozisyonlarınızdaki gerçekleşmemiş kar ve zararlara ek olarak işlem hesabınızda bulunan toplam para miktarını ifade eder.
Toplam öz sermayeniz, açık pozisyonlarınıza da bağlı olduğu için, piyasa fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle sürekli olarak değişmektedir. Eşitliği hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Toplam öz sermaye = Mevcut fonlar + açık pozisyonlarda gerçekleşmemiş karlar / zararlar
Ancak bu örnek uğruna, yeni bir ticaret hesabı açtığınızı hayal edeceğiz. 100 $ yatırdınız ve henüz herhangi bir işlem yapmadınız. Bu nedenle, toplam öz sermayeniz 100 $ ‘dır.
Ardından, mevcut marjınızı hesaplamanız gerekir. Genellikle mevcut marjınız, sahip olduğunuz diğer açık pozisyonlara bağlı olacaktır. Ancak şu anda, henüz ticarete başlamadığınız için, mevcut marjınız hala 100 $ ‘da duruyor. Hesabınız şuna benzer:
- Hisse: 100 $
- Hesap Bakiyesi: 100 $
- Kullanılabilir Marj: 100 $
Teminat Nasıl Hesaplanır
İlk ticaretinizi yapmaya gidiyorsunuz. 1.10 $ piyasa fiyatından 5.000 € değerinde bir pozisyon satmak istiyorsunuz ve komisyoncunun marj gereksinimi% 1. Ne kadar kullanılabilir marj ihtiyacınız var?
Teminat gerekli = İşlem hacmi x piyasa fiyatı x teminat yüzdesi
(5.000 € x 1,10 ABD doları x% 0,01) = 55,00 ABD doları
İşlemi yaparsınız ve gerekli marjınız artık kullanılan marjınız olur. Sadece bir pozisyon açıkken bu rakamlar aynıdır. Hesabınız artık şöyle görünüyor:
- Hisse: 100 $
- Hesap Bakiyesi: 100 $
- Kullanılan Marj: 55,00 $
- Kullanılabilir Marj: 45,00 $
İşleminiz açıkken, kârınızı neye harcayacağınız konusunda hayal kurarak grafiği izlersiniz. Ama bu nedir? Grafik yanlış yönde hareket ediyor ve piyasa fiyatı değişti. EUR / USD şu an 1,11 dolardan işlem görüyor
İşleminiz hala açıkken bir döviz çiftinin piyasa fiyatı değişirse, işlemin değeri de değişir. Bu, gerekli marjınızı, karlarınızı / zararlarınızı ve mevcut marjınızı etkiler. Rakamları tekrar çalıştıralım:
Teminat gerekli = İşlem hacmi x piyasa fiyatı x teminat yüzdesi
(5.000 € x 1,11 $ x% 0,01) = 55,50 USD
EUR / USD fiyatının düşeceğini umduğunuz için, ancak arttı, şu anda bu işlemden zarar ediyorsunuz. Hâlâ değişmekte olan zararlar ve karlar, “dalgalı kar ve zararlar” olarak adlandırılır. Mevcut marjınıza katkıda bulundukları için bunların her zaman dikkate alınması gerekir.
Mevcut dalgalı kar / zararlarınızı hesaplamak için, işlem fiyatının ne kadar değiştiğini hesaplamanız gerekir (bizim örneğimizde 1.1000 ila 1.1100, 100 birimlik bir değişiklik olacaktır. Bu birimlere forex işlemlerinde pip denir).
Her pip 0,10 $ değerindeyse, değişim 10 $ değerindedir ve dolayısıyla 10 $ ‘lık bir kayan zararınız olur:
- Değişken P / L = (Mevcut Fiyat – Giriş Fiyatı) x 10.000 x X $ / pip
- (1,11 – 1,10) x 10.000 x 0,1 ABD doları = 10
Hesabınız artık şöyle görünüyor:
- Hisse: 90 $
- Hesap Bakiyesi: 100 $
- Kullanılan Marj: 55.50 $
- Yüzen P / L: – 10 $
- Kullanılabilir Marj: 34.50 $
Mevcut marjınızda kalan 34.50 $ ile teknik olarak 3.450 $ ‘a kadar işlem yapmaya devam edebilirsiniz (komisyoncu 1:100 kaldıraç oranı sunduğundan), ancak bu akıllıca olmaz.
Açık pozisyonlarınız, mevcut marjınızı sürekli olarak etkiler. Bu nedenle, mevcut marjınızın tamamını tek seferde kullanmamanız önerilir, çünkü tek bir kötü işlem hesabınızı silebilir.
Kaldıraç ve Marjı Kimler Kullanmalı?
Kaldıraç oranını doğru şekilde kullanmak karınızı artırabilirken, aslında yatırdığınızdan daha fazlasını kaybedebileceğiniz için iki ucu keskin bir kılıçtır. Gerçekte, ancak, ticaret kariyeriniz boyunca neredeyse kesinlikle kaldıraç ve marj kullanacaksınız.
Bunun nedeni, kaldıraçsız forex ticaretinin büyük miktarda sermaye gerektirmeden perakende ölçekte yapılamamasıdır. Dahası, büyük miktarda sermayeniz olsa bile, hepsini riske atmak istemezsiniz.
İşlem yaparken riskinizi yönetmenin bir yolu asla aşırı işlem yapmamaktır. Aşırı alım satım, bir tüccar aynı anda marj üzerinde aynı yönde çok fazla alım satım açtığında meydana gelir. Başka bir yol da yalnızca en iyi forex brokerleriyle ticaret yapmaktır.
Saygın, yüksek kaliteli bir komisyoncu seçmek, sorumlu kaldıraç seviyelerine erişmenizi sağlar. Bu komisyoncularla, istediğinizden daha riskli işlemler yapmaya zorlanmayacaksınız ve mevcut marjınız her zaman net bir şekilde görüntülenecek ve hemen güncellenecektir.
Kaldıraç ve marj ile forex ticaretine başlamak için, ilk önce en iyi brokerleri ticaret tarzınıza ve bütçenize uygun olanı bulmak için karşılaştırmanızı öneririz. Yeni başlayan yatırımcılar, düşük kaldıraç seviyeleri ve iyi bir demo hesabı sunan birini aramalıdır, çünkü bununla gerçek para durumuna girmeden önce ücretsiz olarak ticaret yapabilirsiniz.
Sonuçta Forex Teminat Hesaplama Nasıl Yapılır?
Marj ve kaldıraç aynı mı?
Hayır, bağlı olmalarına rağmen. Kaldıraç, bir komisyoncunun size büyük pozisyonları kontrol etmeniz için verdiği kredidir. Marj, diğer yandan, komisyoncuya vermeniz gereken toplam ticaret değerinin yüzdesidir. Örneğin, 100.000 $ değerinde bir pozisyon elde etmek istiyorsanız ve komisyoncu size 1:100 kaldıraç teklif ettiyse, 1.000 $ değerinde marj gerekir.
Forex kaldıracı nasıl hesaplanır?
Forex kaldıracı oranlara göre hesaplanır. Örneğin, 1:100 kaldıraç oranıyla, tüccar pozisyonunu yüz kez kaldırabilir.
Forex’te hangi kaldıraç en iyisidir?
Forex ticaretinde en iyi kaldıraç yoktur, çünkü hepsi ticaret deneyiminize, toplam öz sermayenize ve piyasa koşullarına bağlıdır. Daha büyük kaldıraç oranları daha yüksek risk içerirken, daha küçük kaldıraç oranları kâr elde etme fırsatlarınızı sınırlar. Yeni başlayan yatırımcılar, 1:50’den büyük olmayan kaldıraç oranlarına bağlı kalmalıdır, çünkü bu, tek bir kötü işlemde hesabınızı silme riskini en aza indirir.
Kaldıraçsız Forex ticareti yapabilir miyim?
Teorik olarak kaldıraçsız ticaret yapmak mümkündür, ancak bu çoğu yatırımcı için pratik bir seçenek değildir. Kaldıraç olmadan karlı bir şekilde ticaret yapmak büyük miktarda sermaye gerektirir. Kaldıraçsız, az miktarda sermaye ile ticaret yapmaya çalışırsanız, kâr etme fırsatlarınızın o kadar sınırlı olduğunu ve riske değmeyeceğini görürsünüz.
